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A股迎久违普涨行情 大消费主线反弹势头强劲

2022-09-28| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

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范雨露 制图

创业板指数日K线图

◎记者 费天元

周二,A股迎来久违的普涨行情,三大股指午后快速拉升,除煤炭、油气外的几乎所有板块均收获上涨。截至收盘,上证指数报3093.86点,上涨1.40%,深证成指、创业板指分别上涨1.94%和2.23%。沪深两市有超过4300只股票飘红,上涨家数创9月以来新高。

在近期市场震荡过程中,大消费板块表现十分出色,尤其是酒店、餐饮等“困境反转”主线持续发力,激活了原本低迷的资金情绪。昨日,消费股再度飙升,食品饮料、零售等板块纷纷跟进。

单日上涨家数创9月以来新高

昨日早盘,市场表现相对平稳,沉寂许久的医药股开盘后维持强势,迈瑞医疗、爱尔眼科等龙头品种股价呈现反弹势头。不过,市场热度并未明显扩散,上证指数窄幅震荡,两市上涨与下跌家数基本持平。

午后市场情绪显著转暖,医药等领涨板块涨幅持续扩大,白酒等消费类蓝筹板块也快速跟进,市场逐步转为普涨格局。截至收盘,沪深两市有超过4300只个股上涨,只有不到500只个股出现下跌,上涨家数创9月以来新高。

整体来看,近期大市值公司的股价表现普遍强于中小市值公司。昨日领涨的医药板块中,迈瑞医疗、恒瑞医药、爱尔眼科、片仔癀等千亿市值龙头涨幅齐超5%,较所属的申万医药生物指数(昨日涨4.82%)取得超额收益。

中信证券策略团队表示,当下市场权重股的估值调整已经比较充分,长期配置价值凸显。根据测算,截至9月23日,机构权重股的估值水平已低于今年4月26日市场前期低点的估值水平:以持仓市值加权计算,公募基金前100大重仓股动态市盈率降至16.8倍,4月低点为18.1倍;北向资金前100大重仓股估值降至13.3倍,4月低点为13.5倍。

中信证券认为,近期市场调整既不是杠杆止损和产品赎回导致受迫性卖出的结果,也不是基本面和政策因素出现了方向性的变化,而是市场缺乏资金和共识的环境下,投资者拥挤的防御性交易在低迷成交下放大了市场波动。当前市场成交、私募仓位、股债估值等左侧信号已经初步显现,后续需耐心等待右侧时机。

北向资金午后加速流入

近期,北向资金的波动再度引发关注。昨日盘中,北向资金的交易方向与大盘指数涨跌趋势高度契合。具体表现为:上午北向资金交易平淡,半日仅净买入不到3亿元,同期沪指横盘窄幅震荡;下午北向资金突然加速流入,直至收盘实现净买入32.72亿元,同期沪指也明显发力,收盘涨超1%。

个股层面,北向资金也尽显“聪明钱”姿态。周一港交所公布的持仓数据中,多只消费白马股获北向资金大举抢筹,其中贵州茅台单日净买入额创下半年新高。昨日盘中,上述获外资提前布局的白马股普遍表现出色,五粮液、中国中免等股价呈加速上涨势头。

昨日盘后港交所公布的数据显示,部分消费白马股继续获外资大举加仓。其中,贵州茅台、五粮液两大白酒龙头分别获北向资金净买入5.54亿元和6.37亿元,远超沪深股通其他标的股。

中国银行研究院研究员梁斯近日发布报告,对外资流入我国股市的现状进行了系统性分析。梁斯表示,近年来在各项开放措施带动下,外资流入A股市场的资金规模及市值占比不断提升,沪股通、深股通已成为外资投资A股最为重要的渠道。2019年以来,外资通过沪深股通持有股票市值占其总持有市值比重保持在90%以上。

在梁斯看来,基本面差异是带动外资流入A股的主要原因。一方面,我国经济增速长期保持在较高水平,经济韧性好、潜力足、回旋余地大,特别是近年来新业态、新技术、新模式等新经济企业出现蓬勃发展,盈利能力、科技水平更是持续提升,对全球投资者吸引力不断增强。

另一方面,A股估值在全球主要股市中处于较低水平。截至2022年4月,上证指数市净率仅为1.38倍,在全球主要股市中处于较低水平,低于欧美市场。从资产配置角度看,在经济长期向好及估值较低的基本面背景下,A股对境外投资者存在较大的吸引力。

消费股复苏势头强劲

在近期大盘止跌企稳过程中,大消费板块表现突出,其中的“困境反转”主线最为强势。昨日,申万酒店餐饮指数大涨6.93%,华天酒店收获二连板,西安饮食涨停;旅游及景区指数上涨6.11%,丽江股份涨停。

在业内人士看来,消费板块近期走强一方面缘于国庆长假将至,市场对于消费恢复存在相对乐观的预期;另一方面,消费板块在经历了较长时间整理后,估值已降至历史低位,筹码沉淀也较为充分。

国海证券认为,以食品饮料为代表的消费板块当下存在三大支撑因素:

其一,板块前期的悲观预期得到逐步兑现。白酒行业需求依然保持稳健,今年中秋旺季小酒企泡沫被挤出后,份额会重新回到优质品牌中,未来行业依然是分化格局,三四线酒企承压不代表行业真实基本面和趋势。

其二,后续随着疫情影响逐步减弱,原料成本从高位逐步回落,报表基数也逐渐走低,食品龙头公司业绩存在较大改善空间。同时,部分板块及龙头个股已充分反映悲观预期,目前已回归至较低的估值水平。

其三,户外活动增加拉动饮料等消费环比提升。疫情防控形势持续向好,居民户外活动逐步增加,刺激饮料、啤酒需求快速增长,上述产品有望进入消费旺季。

责任编辑:王涵

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